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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,050 | 101,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 100,041 | 72,461 |
Corporativo | 1,007 | 27,690 |
Efectivo | -1,048 | 33,821 |
Número de posiciones en largo: 426
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | - | 1,32 | - | - | |
Dinamarca 30A | DK0009922320 | 1,04 | 2,638 | +3,05% | |
Germany .25 15-Aug-2028 | DE0001102457 | 0,96 | 90,850 | +0,04% | |
Mexico (United Mexican States) 4.4899% | XS2754067242 | 0,83 | - | - | |
Agence Francaise De Developpement SA 3% | FR001400N7K2 | 0,82 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 0,76 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 0,75 | 97,90 | +0,01% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 0,75 | 98,690 | +0,22% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 0,73 | 93,97 | +0,10% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 0,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,85B | 0,31 | -1,98 | 0,35 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,85B | 0,28 | -2,06 | 0,28 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,85B | 0,34 | -1,90 | 0,44 | ||
Credit Suisse Institutional Fund DA | 4,27B | 4,03 | -5,84 | -0,11 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,27B | 4,03 | -5,87 | -0,18 |
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