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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,680 | 104,480 | 101,800 |
Bonos | 94,030 | 94,030 | 0,000 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Preferentes | 2,980 | 2,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,022 | 21,476 |
Corporativo | 96,984 | 73,861 |
Efectivo | 2,698 | 9,609 |
Gobierno | 0,025 | 8,366 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 63
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | XS1043552261 | 2,60 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | XS1739839998 | 2,25 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | XS2202900424 | 2,15 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | XS2223762381 | 2,15 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2,09 | - | - | |
Nordea Bank ABP 6.625% | - | 2,06 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4.25% | AT0000A2L583 | 1,99 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1,98 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | XS2353099638 | 1,96 | - | - | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | XS2207857421 | 1,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbe | 708,7M | 1,83 | -1,49 | 2,12 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond e | 708,7M | 2,11 | -0,68 | 2,98 | ||
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR | 394,92M | 0,41 | -0,15 | 2,12 | ||
LU0828909555 | 159,95M | -0,19 | -7,86 | -0,66 | ||
LU0828909043 | 159,95M | -0,25 | -7,99 | -0,81 |
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