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Cs Bci Prudential Fund Of Funds A (0P0000IR5N)

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03/02 - Info retrasada. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 541,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000115093

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IR5N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CS BCI Prudential Fund of Funds A (0P0000IR5N). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS BCI Prudential Fund of Funds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,580	16,390	4,810
Acciones	59,540	61,430	1,890
Bonos	25,780	25,920	0,140
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Preferentes	0,220	0,220	0,000
Otros	2,830	2,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,561	12,872
Precio/Valor contable	1,659	2,077
Precio/Ventas	1,182	1,604
Precio/Flujo de caja	9,222	8,459
Rendimiento del dividendo	3,273	3,599
Crecimiento ganancias a 5 años	11,017	10,889

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,370	22,045
Tecnología	12,730	10,651
Consumo cíclico	12,420	13,138
Servicios de comunicación	9,560	12,819
Materias primas	9,470	11,734
Bienes de consumo	8,750	8,944
Industria	8,160	7,148
Salud	6,120	6,613
Bienes raíces	4,380	9,438
Energía	2,360	3,268
Suministros	0,690	1,237

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fairtree BCI Income Plus F	ZAE000271094	11,24	-	-
Centaur BCI Flexible Fund C	ZAE000180261	10,73	11,711	+0,65%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	10,47	-	-
36ONE BCI Equity D	ZAE000180378	10,35	11,004	+0,31%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	9,35	-	-
Allan Gray Balanced Fund C	ZAE000177358	8,90	159,326	+0,27%
BCI GinsGlobal Global Equity Index FF B	ZAE000308441	8,49	-	-
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	7,64	24,795	-0,54%
Aylett Balanced Prescient Fund A1	ZAE000184941	7,09	2,226	+0,53%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	5,99	19,211	-1,12%

Principales fondos de acciones de CS Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,22B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,22B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,24B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,78B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,78B	16,29	11,22	13,03

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español a 10 años	3,020	-0,039	-1,27%
español a 2 años	2,151	-0,052	-2,36%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
alemán a 10 años	2,3515	-0,0425	-1,78%
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EE.UU. 30A	4,713	-0,035	-0,74%
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