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Cshg Previdenciário Master Direcional Ima-b Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000ZAIE)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRZUR2CTF006

S/N: 18.302.904/0001-37

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000ZAIE). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,040	9,050	0,010
Bonos	90,960	90,960	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,961	3.010,570
Efectivo	9,039	2.304,140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11,90	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,84	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10,37	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8,43	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,94	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7,25	3.942,900	-0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6,54	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5,96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5,61	4.097,080	0,00%

Principales fondos de otros activos de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVES	11,01B	10,10	12,23	9,24
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	401,55M	10,66	13,23	9,84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	319,97M	0,27	8,72	12,54
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	141,63M	10,67	12,97	9,51
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	108,37M	-2,56	6,07	6,27

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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