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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,01B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Clase de activo: Otros

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,800	2,800	0,000
Bonos	97,210	97,210	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,003	66,060

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	48,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4,70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,54	15.882,860	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,99	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3,76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2,82	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,80	15.907,690	+51,50%

Principales fondos de otros activos de Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	401,55M	10,66	13,23	9,84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	319,97M	0,27	8,72	12,54
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	149,06M	0,09	8,43	10,59
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	141,63M	10,67	12,97	9,51
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	108,37M	-2,56	6,07	6,27

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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