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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,970 | 4,970 | 0,000 |
Bonos | 94,500 | 94,500 | 0,000 |
Convertibles | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68,717 | 45,638 |
Corporativo | 19,900 | 33,438 |
Titulizado | 5,882 | 8,676 |
Efectivo | 4,969 | 11,148 |
Número de posiciones en largo: 1,299
Número de posiciones en corto: 25
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,46 | 91,90 | 0,00% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,46 | 92,31 | +0,10% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,45 | 99,65 | +0,02% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,44 | 95,13 | +0,03% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,42 | 89,470 | +0,09% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,42 | 98,50 | 0,00% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,41 | 83,390 | -0,17% | |
Francia 15A | FR0010916924 | 0,39 | 3,198 | -0,16% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,39 | 92,520 | -0,09% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,39 | 112,20 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 8,13B | 0,47 | -2,05 | 0,36 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,87B | 6,29 | -4,13 | 1,69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,57B | 0,39 | -2,27 | 0,38 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,36B | 0,42 | -2,14 | 0,57 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1,36B | -0,35 | -2,14 | 0,62 |
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