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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Bonos | 99,520 | 99,520 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,519 | 72,814 |
Efectivo | 0,481 | 10,463 |
Número de posiciones en largo: 383
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,90 | 98,50 | 0,00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,85 | 99,65 | +0,02% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,85 | 92,31 | +0,10% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,82 | 91,90 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,78 | 91,290 | -0,11% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,76 | 89,470 | +0,09% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,69 | 83,390 | -0,17% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,69 | 95,13 | +0,03% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 0,67 | 3,465 | -0,17% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,67 | 112,20 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 8,13B | 0,47 | -2,05 | 0,36 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,87B | 6,29 | -4,13 | 1,69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,57B | 0,39 | -2,27 | 0,38 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,36B | 0,42 | -2,14 | 0,57 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1,36B | -0,35 | -2,14 | 0,62 |
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