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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-b-acc (0P0000A2B1)

Suiza

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 281,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0017844678

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000A2B1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CSIF CH Bond EUR Index Blue DA (0P0000A2B1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond EUR Index Blue DA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,400	0,400	0,000
Bonos	99,600	99,600	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,600	71,807
Efectivo	0,400	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 399

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,87	99,25	+0,25%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,84	85,80	+0,44%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,83	101,12	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,82	94,67	+0,52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,81	92,88	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,74	93,330	+0,24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,74	100,700	+0,20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,73	91,440	+0,41%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,69	104,030	+0,36%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,67	93,660	+0,34%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	3,98	-0,48	0,42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	5,69	-4,64	0,79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	4,00	-0,62	0,41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	4,14	-0,75	0,64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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