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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Bonos | 99,520 | 99,520 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,519 | 71,683 |
Efectivo | 0,481 | 11,342 |
Número de posiciones en largo: 383
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,90 | 98,14 | +0,07% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,85 | 99,52 | +0,11% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,85 | 92,09 | 0,00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,82 | 91,60 | +0,12% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,78 | 91,210 | +0,11% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,76 | 89,150 | 0,00% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,69 | 83,420 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,69 | 95,31 | +0,29% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 0,67 | 3,477 | -0,34% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,67 | 111,99 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index DA | 7,85B | 0,31 | -1,98 | 0,35 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB | 7,85B | 0,28 | -2,06 | 0,28 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA | 7,85B | 0,34 | -1,90 | 0,44 | ||
Credit Suisse Institutional Fund DA | 4,27B | 4,03 | -5,84 | -0,11 | ||
Credit Suisse Institutional Fund QA | 4,27B | 4,03 | -5,87 | -0,18 |
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