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Kames Diversified Monthly Income Fund Gbp D Acc (0P00012DK8)

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 899,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQZ77

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00012DK8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster (0P00012DK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,66	105,39	102,73
Acciones	48,57	48,57	0,00
Bonos	34,20	34,20	0,00
Convertibles	5,62	5,62	0,00
Otros	8,95	8,95	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,47	15,34
Precio/Valor contable	1,85	2,22
Precio/Ventas	1,86	1,57
Precio/Flujo de caja	5,17	9,68
Rendimiento del dividendo	4,43	2,89
Crecimiento ganancias a 5 años	8,40	10,59

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	19,71	6,25
Servicios financieros	18,79	17,03
Industria	14,46	12,07
Tecnología	10,59	16,41
Suministros	7,74	3,66
Consumo cíclico	7,09	10,42
Salud	6,99	10,70
Materias primas	4,91	5,59
Bienes de consumo	3,83	7,82
Servicios de comunicación	3,43	6,24
Energía	2,46	4,53

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 270

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Renewables	GG00BBHX2H91	1,53	96,70	-0,82%
United States Treasury Notes 2.13%	-	1,53	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,49	132,50	-0,45%
United States Treasury Notes 2.63%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes 2.63%	-	1,36	-	-
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,32	70.700,0	+0,28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1,26	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	1,20	11,53	+0,26%

Principales fondos de acciones de Kames Capital PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
B Sterling Accumulation Shares	714,61M	8,96	4,21	5,81
Class B Sterling Income Shares	714,61M	8,95	4,21	5,80
Kames Global Equity B Acc	167,14M	9,12	-8,03	7,21

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español a 2 años	2,452	-0,045	-1,80%
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