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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 56,030 | 56,030 | 0,000 |
Otros | 43,970 | 43,970 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,06 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE | - | 6,52 | - | - | |
SHANGHAI AIRPORT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP SERIES 8 | - | 3,29 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE | - | 3,26 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE | - | 3,25 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 126TH ISSUANCE | - | 3,25 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 3,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,50 | 1,81 | 2,69 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,56 | 2,05 | 2,94 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,53 | 1,76 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,59 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,55 | 1,87 | - |
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