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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,300 | 2,300 | 0,000 |
Bonos | 9,200 | 9,200 | 0,000 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 88,470 | 88,470 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,784 | 36,513 |
Precio/Valor contable | 3,607 | 2,653 |
Precio/Ventas | 0,369 | 1,908 |
Precio/Flujo de caja | 4,170 | 10,257 |
Rendimiento del dividendo | 1,811 | 2,792 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,069 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 7,172 | 74,687 |
Efectivo | 2,283 | 4,278 |
Corporativo | 2,074 | 21,801 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Global Core Bond Fund | - | 12,68 | - | - | |
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged | JP90C000C9K8 | 11,75 | 10.992,000 | -0,18% | |
Fidelity Foreign Bond Active Fund (non-currency hedged) | - | 11,00 | - | - | |
Wellington Gb Ag Non Yen Bd JPY S Q5 Di | - | 10,19 | - | - | |
Emerging Markets Bond Fund | - | 9,96 | - | - | |
T. Rowe Price Emerging Markets Bond | - | 9,96 | - | - | |
Daiwa/Deka European Bond Active Fund | - | 8,81 | - | - | |
BlueBay European Aggregate Bond Fund | - | 7,15 | - | - | |
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund | - | 5,43 | - | - | |
Brandywine Foreign Bond Fund | - | 3,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 702,8B | -2,04 | -2,57 | 0,01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 301,12B | 5,71 | 4,83 | 3,30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 188,95B | 6,25 | 5,69 | 3,42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120,76B | 4,43 | 3,86 | 1,93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 98B | -4,33 | -7,34 | - |
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