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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,810 | 4,810 | 0,000 |
Bonos | 95,190 | 95,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,944 | 74,259 |
Corporativo | 21,127 | 21,911 |
Efectivo | 4,411 | 4,237 |
Municipal | 1,161 | 0,645 |
Titulizado | 0,357 | 3,272 |
Número de posiciones en largo: 5
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Oceania Bond Mother Fund | - | 33,06 | - | - | |
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 32,99 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 20,04 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 13,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 702,8B | -2,04 | -2,57 | 0,01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 301,12B | 5,71 | 4,83 | 3,30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 188,95B | 6,25 | 5,69 | 3,42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120,76B | 4,43 | 3,86 | 1,93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 98B | -4,33 | -7,34 | - |
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