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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,550 | 3,350 | 0,800 |
Bonos | 95,310 | 95,320 | 0,010 |
Convertibles | 2,140 | 2,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,717 | 78,395 |
Efectivo | 2,579 | 13,204 |
Gobierno | 0,590 | 12,123 |
Derivado | -0,030 | 11,964 |
Número de posiciones en largo: 161
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Bank GmbH 2.5% | XS1944390597 | 2,44 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400NJE5 | 1,75 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2624976077 | 1,69 | - | - | |
Vonovia SE 0.375% | DE000A3E5MG8 | 1,57 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000A30VT06 | 1,53 | - | - | |
Vodafone Group PLC 1.125% | XS1721423462 | 1,42 | - | - | |
Sandoz Finance B.V. 4.22% | XS2715940891 | 1,42 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | XS2673808726 | 1,37 | - | - | |
AT&T Inc 3.95% | XS2590758665 | 1,35 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | XS2743029840 | 1,30 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Engros Flexinvest Danske Obl | 19,76B | 0,38 | -3,52 | -0,01 | ||
Danske Invest Engros Flexinvest Ude | 7,45B | 0,99 | -2,04 | 1,06 | ||
Danske Flexinvest Korte Obl KL | 115,09M | 1,26 | -0,74 | 0,15 | ||
Danske Invest Danske Obl Varighed 3 | 6,12B | 0,99 | -1,90 | - | ||
Danske Engros Danske Obl Allokering | 3,54B | 0,58 | -1,85 | 0,01 |
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