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Danske Invest Sicav - Global Emerging Markets I (0P0000JMVT)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249706804

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JMVT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest SICAV Global Emerging Markets I (0P0000JMVT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Global Emerging Markets I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,600	3,600	0,000
Acciones	96,400	96,400	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,624	13,031
Precio/Valor contable	1,746	1,919
Precio/Ventas	1,549	1,706
Precio/Flujo de caja	6,647	7,647
Rendimiento del dividendo	3,059	3,018
Crecimiento ganancias a 5 años	14,234	13,967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,200	23,687
Servicios financieros	24,640	22,688
Consumo cíclico	15,390	15,210
Servicios de comunicación	10,960	10,010
Bienes de consumo	6,370	6,841
Materias primas	4,440	4,721
Industria	4,360	6,962
Salud	4,220	4,022
Energía	3,470	4,140
Bienes raíces	0,950	2,351

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,57	1.040,00	+2,97%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,34	56.000	-0,71%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,31	400,60	-1,72%
Alibaba	KYG017191142	3,27	80,70	-4,38%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,66	100.07	-3.86%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.745,60	+0,25%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,99	176.700	+4,68%
Grupo Financiero Banorte	MXP370711014	1,75	140,430	-1,90%
ICICI Bank	INE090A01021	1,74	1.278,05	+2,20%
New Oriental Education&Tech	US6475812060	1,64	57,360	-0,61%

Principales fondos de acciones de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap A	25,62M	6,20	0,09	3,19
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap I USD	25,62M	6,99	1,02	4,16
Danske Invest S China Au	11,7M	18,52	-12,33	1,54

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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