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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,520 | 2,600 | 0,080 |
Bonos | 97,480 | 97,480 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97,479 | 57,308 |
Efectivo | 2,009 | 19,556 |
Gobierno | 0,508 | 50,282 |
Derivado | 0,005 | 32,753 |
Número de posiciones en largo: 407
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | - | 1,72 | - | - | |
DISH DBS Corporation 5.25% | - | 1,49 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% | - | 1,38 | - | - | |
First Quantum Minerals Ltd. 6.875% | - | 1,24 | - | - | |
Ziggo Bond Company B.V. 6% | - | 1,17 | - | - | |
CSC Holdings, LLC 3.375% | - | 1,15 | - | - | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | - | 1,14 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 1,03 | - | - | |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | - | 0,96 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | - | 0,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Engros Flexinvest Danske Obl | 19,86B | 0,38 | -3,52 | -0,01 | ||
Danske Invest Engros Flexinvest Ude | 7,5B | 0,99 | -2,04 | 1,06 | ||
Danske Flexinvest Korte Obl KL | 113,41M | 1,26 | -0,74 | 0,15 | ||
Danske Invest Danske Obl Varighed 3 | 6,14B | 0,99 | -1,90 | - | ||
Danske Engros Danske Obl Allokering | 3,55B | 0,58 | -1,85 | 0,01 |
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