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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,240 | 1,530 | 0,290 |
Bonos | 98,110 | 98,120 | 0,010 |
Preferentes | 0,640 | 0,640 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,727 | 58,158 |
Derivado | 0,844 | 37,585 |
Efectivo | 0,397 | 27,523 |
Gobierno | 0,023 | 47,633 |
Número de posiciones en largo: 430
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% | - | 1,00 | - | - | |
HUB International Ltd. 5.625% | - | 0,85 | - | - | |
Carnival Corporation 5.75% | - | 0,84 | - | - | |
EG Global Finance PLC 12% | - | 0,75 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | - | 0,69 | - | - | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | - | 0,68 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% | - | 0,68 | - | - | |
McAfee Corp 7.375% | - | 0,67 | - | - | |
MidCap Financial Issuer Trust 6.5% | - | 0,65 | - | - | |
Madison IAQ LLC 5.875% | - | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Engros Flexinvest Danske Obl | 12,75B | 3,96 | -2,08 | -0,08 | ||
Danske Invest Engros Flexinvest Ude | 6,79B | 4,84 | -1,13 | 1,37 | ||
Danske Invest Danske Obl Varighed 3 | 7,66B | 5,15 | -0,26 | - | ||
Danske Flexinvest Korte Obl KL | 51,9M | 5,62 | 0,68 | 0,54 | ||
Danske Engros Danske Obl Allokering | 2,86B | -0,25 | -0,19 | 0,08 |
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