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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,480 | 1,790 | 0,310 |
Bonos | 96,630 | 96,640 | 0,010 |
Convertibles | 1,880 | 1,880 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96,072 | 78,395 |
Efectivo | 1,491 | 13,204 |
Gobierno | 0,562 | 12,123 |
Derivado | -0,009 | 11,964 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Bank GmbH 2.5% | XS1944390597 | 2,26 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400NJE5 | 1,62 | - | - | |
GN Store Nord 0.875% | XS2412258522 | 1,55 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2624976077 | 1,43 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | XS2696046460 | 1,36 | - | - | |
Vonovia SE 0.375% | DE000A3E5MG8 | 1,33 | - | - | |
OMV AG | XS2224439385 | 1,30 | - | - | |
Sandoz Finance B.V. 4.22% | XS2715940891 | 1,22 | - | - | |
Ald S.A. 3.875% | FR001400NC70 | 1,22 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | XS2673808726 | 1,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Globale Mellemlange IndeksOb | 2,63B | -0,51 | -0,13 | - | ||
Danske Invest Euro Investment Grade | 2,09B | 0,63 | -2,65 | 0,94 | ||
Danske Invest Mix Obligationer KL | 3,94B | 0,47 | -2,41 | -0,00 | ||
Danske Invest Nye Markeder Obligati | 1,53B | 2,52 | -3,36 | 1,52 | ||
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d | 4,17B | 0,78 | -2,41 | 0,27 |
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