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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Bonos | 99,620 | 99,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60,686 | 72,814 |
Titulizado | 38,929 | 5,461 |
Efectivo | 0,386 | 10,463 |
Número de posiciones en largo: 47
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 5,51 | 97,13 | +0,06% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4,90 | 95,250 | -0,01% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 4,19 | 82,80 | -0,65% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 4,10 | 83,390 | -0,17% | |
Swedish Covered Bond Corporation 0.375% | XS2007244614 | 3,44 | - | - | |
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.5% | XS2536376416 | 3,36 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 3,26 | 99,54 | -0,01% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25% | FR001400G5Z3 | 3,18 | - | - | |
Bremen, Freie Hansestadt 1.2% | DE000A2G8W40 | 3,14 | - | - | |
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur | IT0005273013 | 3,06 | 88,75 | -0,73% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Invest YhteisOkorko Inc | 1,14B | 0,53 | 1,64 | 0,84 | ||
Danske Invest YhteisOkorko Acc | 1,14B | 0,53 | 1,64 | 0,84 | ||
Danske Invest Euro Government BonK | 28,01M | -1,71 | -5,43 | 0,63 | ||
Danske Invest Euro Yrityslaina K | 623,41M | 5,38 | -4,10 | 0,56 | ||
Danske Invest Euro Yrityslaina T | 623,41M | 5,39 | -4,10 | 0,56 |
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