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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,520 | 2,600 | 0,080 |
Bonos | 97,300 | 97,330 | 0,030 |
Convertibles | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,975 | 46,963 |
Corporativo | 25,016 | 57,723 |
Efectivo | 1,741 | 24,925 |
Titulizado | 1,305 | 21,585 |
Derivado | 0,775 | 37,242 |
Número de posiciones en largo: 524
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1,26 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0,90 | - | - | |
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 | XS2242418957 | 0,83 | - | - | |
Argentina (Republic Of) | - | 0,82 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | - | 0,78 | - | - | |
Banco Nacional de Panama 2.5% | - | 0,73 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0,72 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0,71 | - | - | |
Uzbekneftegaz JSC 4.75% | XS2010026727 | 0,67 | - | - | |
Romania Government 5.5 18-Sep-2028 | XS2689949399 | 0,64 | 103,350 | -0,10% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Nye Markeder Obligasjon NOK | 4,92B | 8,07 | 7,80 | - | ||
Danske Global HY Obligasjon h | 2,91B | 5,59 | 0,39 | 3,42 | ||
Danske Euro HY Obligasjoner NOK h | 1,58B | 4,86 | 0,59 | 3,18 | ||
Danske Global Realrente Obl NOKh | 575,91M | -1,90 | -6,05 | 1,06 | ||
Danske Nordisk Kredittobligas NOKh | 1,35K | 6,58 | 2,52 | 2,48 |
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