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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 203,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00016T5D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,440	7,440	0,000
Acciones	0,200	0,200	0,000
Bonos	92,180	92,540	0,360
Convertibles	0,180	0,180	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,684	51,612
Corporativo	22,435	23,391
Efectivo	7,437	56,000
Titulizado	0,062	0,385

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,790	+0,13%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

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