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Dws Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Ii (0P000159LI)

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Información histórica sobre DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

106,660 -0,000 0,00%

11/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 3,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1095504343

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000159LI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (0P000159LI). Nuestra información sobre los activos en cartera de DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,530	0,530	0,000
Bonos	99,470	281,640	182,170

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,591	46,375
Derivado	0,775	31,092
Titulizado	30,107	8,014
Efectivo	0,527	33,294

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	21,79	99,96	+0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18,62	97,90	+0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17,98	97,98	+0,04%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15,67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11,82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2,62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,11	99,59	+0,01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,87	101,10	+0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0,68	98,93	0,00%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,47	99,53	-0,01%

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,38B	1,32	1,51	0,49
I Euro High Yield Corporates FC	2,57B	1,86	1,18	3,72
I Euro High Yield Corporates FD	2,57B	1,86	1,18	3,71
I Euro High Yield Corporates LC	2,57B	1,74	0,72	3,25
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,57B	1,96	1,52	-

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español a 2 años	3,193	-0,032	-0,99%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
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