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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,040 | 2,040 | 0,000 |
Bonos | 97,950 | 301,840 | 203,890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59,952 | 46,375 |
Derivado | 0,806 | 31,092 |
Titulizado | 37,198 | 8,014 |
Efectivo | 2,043 | 33,294 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | DE0001134922 | 24,35 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 16,34 | 101,10 | +0,01% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125% | IT0004992878 | 14,10 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3% | IT0004988553 | 14,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 10,33 | - | - | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5% | XS1639238820 | 4,50 | - | - | |
Nationwide Building Society 0.05% | XS2004366287 | 4,50 | - | - | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 3,54 | 100,00 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 1,37 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1,12 | 99,210 | +0,03% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 6,96B | 1,32 | 1,51 | 0,49 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,76B | 1,86 | 1,18 | 3,72 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,76B | 1,86 | 1,18 | 3,71 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,76B | 1,74 | 0,72 | 3,25 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,57B | 1,96 | 1,52 | - |
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