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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Inc (0P0000214D)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 370,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000214D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P0000214D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,740	10,860	1,120
Acciones	0,040	0,040	0,000
Bonos	90,110	90,110	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	23,212
Precio/Valor contable	1,566	1,191
Precio/Ventas	0,847	3,668
Precio/Flujo de caja	25,681	571,511
Rendimiento del dividendo	8,255	7,010
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	62,305

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Local Currency Bond Fund Institutia	856,36M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	856,36M	-4,47	-0,53	0,45
Debt Fund Institutional USD Acc	345,52M	7,98	-2,08	1,41
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	370,55M	7,95	-2,12	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	345,52M	7,95	-2,12	-

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español a 10 años	3,158	+0,001	+0,03%
español a 2 años	2,354	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5005	+0,0075	+0,30%
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