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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,330 | 1,470 | 0,140 |
Bonos | 97,650 | 97,680 | 0,030 |
Convertibles | 1,020 | 1,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78,915 | 50,376 |
Gobierno | 17,078 | 34,280 |
Titulizado | 1,523 | 6,805 |
Efectivo | 1,470 | 17,425 |
Derivado | -0,007 | 8,863 |
Número de posiciones en largo: 515
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1,80 | 95,460 | +0,03% | |
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 1,43 | 99,900 | -0,01% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1,34 | 94,830 | 0,00% | |
BMW Finance N.V. | XS2613819155 | 0,97 | - | - | |
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025 | EU000A1U9894 | 0,93 | 97,080 | +0,03% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 0,91 | 96,950 | 0,00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 0,91 | 95,900 | 0,00% | |
American Tower Corporation | XS2622275886 | 0,72 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 0,65 | 97,54 | 0,00% | |
European Investment Bank .75 15-Nov-2024 | XS2036242803 | 0,53 | 97,800 | -0,19% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka Renten: Euro 1 3 CF A | 712,85M | 0,25 | 0,34 | 0,59 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 309,34M | 2,37 | -1,55 | 3,60 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 261,1M | 0,51 | 1,23 | 0,47 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 208,3M | 0,83 | 0,19 | 2,28 | ||
Deka EM Bond CF | 132,19M | -0,07 | -5,79 | -0,02 |
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