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Deka-em Bond Cf (0P0000HO0E)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deka International SA

ISIN: LU0350136957

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000HO0E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deka EM Bond CF (0P0000HO0E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka EM Bond CF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,510	101,680	0,170

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82,896	52,207
Corporativo	18,725	25,245
Efectivo	-0,316	12,497
Derivado	-1,306	47,125

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,58	83,46	+0,29%
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	1,44	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1944412748	1,37	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,23	100,80	-0,51%
Colombia (Republic Of)	-	1,05	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	1,03	-	-
Mdgh - Gmtn B.V	XS2075924048	1,01	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	1,00	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,00	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,98	-	-

Principales fondos de bonos de Deka International SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	726,05M	2,99	1,23	0,77
Deka BasisStrategie Renten CF	679,12M	3,64	2,01	0,72
Deka Wandelanleihen CF	301,62M	3,55	-0,96	3,69
Deka LiquiditatsPlan PB	257,16M	3,27	2,19	0,73
Deka CorporateBond High Yield Euro	212,59M	5,05	1,65	2,64

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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