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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,040 | 4,270 | 2,230 |
Bonos | 96,960 | 97,370 | 0,410 |
Convertibles | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54,012 | 50,366 |
Gobierno | 33,059 | 34,361 |
Titulizado | 9,390 | 6,856 |
Efectivo | 2,038 | 17,693 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 0,78 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009923138 | 0,68 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 0,63 | 97,525 | +0,05% | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009924292 | 0,62 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3MP7J5 | 0,62 | - | - | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 0,56 | 98,040 | +0,07% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 0,54 | 100,53 | 0,00% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG | DE000A30WF43 | 0,53 | - | - | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | XS2010030752 | 0,52 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 0,51 | 100,190 | +0,10% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka BasisStrategie Renten CF | 638,68M | 0,90 | 1,04 | 0,65 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 306,62M | 2,59 | -1,07 | 3,64 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 266,1M | 0,51 | 1,24 | 0,48 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 207,19M | 0,88 | 0,42 | 2,37 | ||
Deka EM Bond CF | 155,56M | 1,45 | -4,70 | 0,26 |
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