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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 749,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Rente Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104,050	116,360	12,310
Convertibles	1,010	1,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,548	45,076
Corporativo	31,732	34,771
Titulizado	7,770	8,909
Efectivo	-5,057	11,770

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 526

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,30	100,620	+0,30%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,92	96,660	+0,06%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,72	100,64	+0,40%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,43	106,080	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,30	51,510	+0,90%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	749,33M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	315,97M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	61,41M	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44,59M	2,76	-6,55	-0,23

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