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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - P (0P00000C0U)

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Rating de Morningstar:
Total activos: 733,98M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442101

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000C0U

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Rente Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,490	12,650	0,160
Bonos	86,650	102,370	15,720
Convertibles	0,860	0,860	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	57,318	45,655
Corporativo	21,603	33,371
Efectivo	12,497	11,138
Titulizado	7,719	8,676

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 496

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	85,860	+0,44%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	82,730	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	83,690	0,00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	93,520	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	104,710	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	96,63	+0,02%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,830	+0,01%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	733,98M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	304,55M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	58,9M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,04M	-2,40	-8,00	0,45

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
Prima de riesgo España	78,6	-0,9	-1,13%
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