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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 737,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00011REZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119,500	128,920	9,420
Convertibles	1,020	1,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,846	17,867
Precio/Valor contable	1,631	1,951
Precio/Ventas	1,950	2,302
Precio/Flujo de caja	-	120,462
Rendimiento del dividendo	5,448	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71,312	44,842
Corporativo	31,714	34,484
Titulizado	16,469	8,648
Efectivo	-20,512	12,199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 528

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9,38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,35	98,050	+0,20%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,320	+0,15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,44	104,190	-0,29%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,41	47,440	+0,44%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,28	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	737,33M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,94M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179,87K	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,02M	0,36	-6,55	-0,61

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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