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Sovereign Bond Fund (nl) - T (0P000011XQ)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 297,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130481

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P000011XQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign Bond Fund (0P000011XQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,900	5,900	0,000
Bonos	93,940	94,270	0,330
Otros	0,150	0,240	0,090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,177	73,465
Efectivo	2,612	10,666
Corporativo	0,060	3,342

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	4,69	98,850	+0,22%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.625%	DE000NRW0F26	2,59	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,28	101,010	+0,25%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2,23	68,930	-0,39%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	2,19	-	-
Poland 1 07-Mar-2029	XS1958534528	2,11	94,110	0,00%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%	DE000A14JYW1	1,88	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,88	86,340	+0,16%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,80	97,840	+0,09%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	737,33M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	737,33M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179,87K	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,02M	0,36	-6,55	-0,61

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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