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Sovereign Lt Bond Fund (nl) - I (0P000011XO)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 43,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000011XO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,270	3,270	0,000
Bonos	96,750	97,000	0,250

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96,752	73,465
Efectivo	3,272	10,666

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7,98	125,18	0,00%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5,56	84,960	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5,02	68,930	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4,81	49,850	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,69	90,550	0,00%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014001S17	1,89	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1,84	86,340	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,71	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,65	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Delta Lloyd Rente Fonds A	737,33M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	737,33M	2,53	-3,47	-0,49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,94M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179,87K	11,07	-13,34	-1,25

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