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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,600 | 2,600 | 0,000 |
Bonos | 97,500 | 97,880 | 0,380 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 118,343 | 40,164 |
Precio/Valor contable | 2,320 | 2,433 |
Precio/Ventas | 3,328 | 3,219 |
Precio/Flujo de caja | - | 10,159 |
Rendimiento del dividendo | 3,923 | 3,306 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 6,097 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89,462 | 57,613 |
Efectivo | 2,646 | 5,977 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 30A | FR0010773192 | 5,27 | 3,466 | -0,37% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 3,65 | 126,58 | +0,29% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,38 | 98,30 | +0,26% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3,15 | 109,30 | +0,52% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2,85 | 74,66 | +0,11% | |
Holanda 30A | NL0009446418 | 2,80 | 2,826 | -0,49% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 2,78 | 96,91 | +0,57% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2,75 | 82,48 | +0,29% | |
alemán a 30 años | DE0001135432 | 2,73 | 2,646 | -0,41% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 2,63 | 110,30 | +0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 738,28M | -2,05 | -4,99 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 738,28M | -1,37 | -5,29 | -0,04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 306,71M | -1,65 | -5,61 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 171,06K | -4,98 | -18,18 | -0,09 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43,52M | -2,40 | -8,00 | 0,45 |
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