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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Bonos | 99,870 | 99,870 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,869 | 57,613 |
Efectivo | 0,261 | 5,977 |
Número de posiciones en largo: 102
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 30A | FR0010773192 | 5,11 | 3,439 | -0,66% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 3,68 | 97,54 | +0,75% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3,09 | 109,30 | 0,00% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 3,06 | 111,32 | +0,83% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,03 | 98,79 | +0,42% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2,84 | 83,13 | +0,80% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2,78 | 75,37 | +0,47% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2,69 | 126,58 | 0,00% | |
Francia 50A | FR0010870956 | 2,63 | 2,891 | -0,99% | |
Bund Lug39 Eur 4,25 | DE0001135325 | 2,46 | 119,42 | +0,13% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 736,08M | -2,05 | -4,99 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 736,08M | -1,37 | -5,29 | -0,04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 305,67M | -1,65 | -5,61 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111,35M | -9,30 | 5,60 | 6,41 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43,29M | -2,40 | -8,00 | 0,45 |
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