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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001BCE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Aktien Total Return I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,460	6,460	0,000
Acciones	61,640	61,750	0,110
Bonos	24,920	24,920	0,000
Otros	6,980	6,980	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,249	15,049
Precio/Valor contable	0,690	2,135
Precio/Ventas	0,597	1,503
Precio/Flujo de caja	6,626	9,028
Rendimiento del dividendo	3,535	2,855
Crecimiento ganancias a 5 años	8,879	10,839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,220	15,324
Servicios financieros	17,600	16,023
Materias primas	13,040	7,454
Bienes raíces	12,870	3,711
Salud	8,800	12,142
Consumo cíclico	8,260	11,553
Tecnología	7,940	17,306
Energía	5,580	5,051
Servicios de comunicación	4,090	6,351
Suministros	3,620	4,008

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,95	84,83	-0,09%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,49	28,55	+0,74%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,68	-	-
Talanx AG	DE000TLX1005	4,10	82,300	+0,06%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	32,46	+0,87%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,97	12,02	+0,84%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,53	28,940	+1,05%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,37	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,35	111,93	-0,74%

Principales fondos de acciones de GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,38M	6,82	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,38M	6,83	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,38M	6,45	0,61	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,38M	6,46	0,62	1,92
Deutsche Aktien Total Return II	285,44M	-0,38	-1,68	6,38

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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