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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 288,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JLAQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Aktien Total Return II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,460	6,460	0,000
Acciones	61,640	61,750	0,110
Bonos	24,920	24,920	0,000
Otros	6,980	6,980	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,249	15,025
Precio/Valor contable	0,690	2,129
Precio/Ventas	0,597	1,499
Precio/Flujo de caja	6,626	9,060
Rendimiento del dividendo	3,535	2,862
Crecimiento ganancias a 5 años	8,879	10,630

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18,220	15,364
Servicios financieros	17,600	16,127
Materias primas	13,040	7,540
Bienes raíces	12,870	3,667
Salud	8,800	12,129
Consumo cíclico	8,260	11,580
Tecnología	7,940	17,201
Energía	5,580	5,007
Servicios de comunicación	4,090	6,332
Suministros	3,620	4,044

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,95	86,85	+0,85%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,49	29.59	+0.82%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,68	-	-
Talanx AG	DE000TLX1005	4,10	82,100	-0,12%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	32,16	+0,47%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,97	12,30	-0,32%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,53	29,740	-0,07%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,37	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,35	124,74	+3,19%

Principales fondos de acciones de GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	633,98M	6,45	0,61	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	633,98M	6,46	0,62	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	633,98M	6,82	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	633,98M	6,83	0,97	2,28
Deutsche Aktien Total Return I	288,67M	-1,72	-2,99	4,51

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español a 2 años	2,253	-0,023	-1,01%
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