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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Luxemburgo

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,87B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000N4I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Floating Rate Notes LC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,810	34,540	14,730
Bonos	78,500	79,960	1,460
Convertibles	1,680	1,680	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72,716	45,672
Efectivo	2,986	20,177
Derivado	15,019	6,264
Titulizado	5,239	4,363
Gobierno	2,354	21,645

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 648

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0,58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,57	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0,56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0,56	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0,56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0,56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0,55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,55	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
I Euro High Yield Corporates FC	2,91B	6,74	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates FD	2,91B	6,75	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates LC	2,91B	6,33	1,92	3,62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,91B	7,06	2,73	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,91B	6,34	1,92	3,62

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Bertocal cal 08.08.2024 10:17

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siendo casi monetario no se porque se resiente

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Cesar Pelaez 07.08.2024 18:28

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por qué baja?

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Rubén Garrido 07.08.2024 14:26

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bajamos??

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Mc Peyson 29.04.2024 23:57

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Una jodida roca

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Petróleo crudo WTI	69,26	+0,09	+0,13%
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español a 10 años	3,047	-0,021	-0,68%
español a 2 años	2,375	-0,006	-0,25%
Prima de riesgo España	67,3	-1,2	-1,75%
alemán a 10 años	2,3715	-0,0005	0,00%
EE.UU. 10A	4,405	-0,009	-0,20%
EE.UU. 30A	4,600	-0,006	-0,12%
Euro Bund	132,19	+0,13	+0,10%

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