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Dws Invest Emerging Markets Corporates Ndh (0P0000RU7B)

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72,520 +0,400 +0,55%

10/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0544572190

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000RU7B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH (0P0000RU7B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,600	21,860	9,260
Bonos	82,630	82,630	0,000
Convertibles	4,770	4,770	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,671
Precio/Valor contable	-	1,142
Precio/Ventas	-	2,661
Precio/Flujo de caja	-	19,687
Rendimiento del dividendo	-	5,274
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78,360	79,615
Efectivo	12,378	14,322
Gobierno	9,041	8,155
Derivado	0,222	21,387

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	6,67	-	-
NongHyup Bank 3.875%	-	2,01	-	-
Korea Development Bank 2.75%	-	2,00	-	-
DBS Group Holdings Ltd 3.3%	XS2122408854	1,85	-	-
Sabic Cap 1 BV 2.15%	XS2228112954	1,62	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 3.25%	XS1253849357	1,56	-	-
TSMC Global Ltd. 1.375%	-	1,51	-	-
SURA Asset Management SA 4.875%	-	1,34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.75%	-	1,33	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,31	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,84B	4,15	2,52	0,73
I Euro High Yield Corporates FC	2,88B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates FD	2,88B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates LC	2,88B	6,57	2,15	3,56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,88B	7,36	2,96	-

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español a 2 años	2,200	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
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EE.UU. 30A	4,765	+0,005	+0,11%
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