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Dws Invest Euro Corporate Bonds Ic (0P00013KZQ)

Luxemburgo

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,14B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0982748476

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00013KZQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC (0P00013KZQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29,180	31,440	2,260
Bonos	66,450	95,300	28,850
Convertibles	4,190	4,190	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,924	13,064
Precio/Valor contable	0,268	1,731
Precio/Ventas	0,758	6,751
Precio/Flujo de caja	-	78,269
Rendimiento del dividendo	-	3,048
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,407

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,924	77,972
Efectivo	22,895	12,600
Derivado	-22,952	10,165
Gobierno	2,549	11,687
Titulizado	0,388	7,710

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 366

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	2,09	-	-
DWS Invest Credit Opports FC EUR	LU1968688876	1,07	-	-
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	0,76	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%	XS2820455678	0,76	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,69	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.3%	-	0,68	-	-
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 4%	XS2776519980	0,67	-	-
Optus Finance Pty Ltd. 1%	XS2013539635	0,64	-	-
Molson Coors Beverage Company 3.8%	XS2829203012	0,62	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	0,61	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,89B	3,86	2,39	0,70
I Euro High Yield Corporates ND	2,91B	5,98	1,51	3,21
I Euro High Yield Corporates FC	2,91B	6,74	2,38	4,09
I Euro High Yield Corporates FD	2,91B	6,75	2,38	4,09
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,91B	7,06	2,73	-

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Cacao EE.UU.	8.293,00	-211,00	-2,48%

español a 10 años	3,047	-0,021	-0,68%
español a 2 años	2,375	-0,006	-0,25%
Prima de riesgo España	67,3	-1,2	-1,75%
alemán a 10 años	2,3715	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,603	-0,003	-0,06%
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