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Dws Invest Euro Corporate Bonds Nc (0P00009D2J)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,26B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0300357638

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009D2J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC (0P00009D2J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28,490	35,060	6,570
Bonos	67,250	95,830	28,580
Convertibles	4,080	4,080	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,924	13,092
Precio/Valor contable	0,268	1,690
Precio/Ventas	0,758	6,759
Precio/Flujo de caja	-	78,195
Rendimiento del dividendo	-	3,057
Crecimiento ganancias a 5 años	-	15,103

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,310	78,736
Efectivo	31,066	12,379
Gobierno	2,752	11,807
Derivado	-31,224	11,889
Titulizado	0,016	7,727

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 376

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	1,38	-	-
DWS Invest Credit Opports FC EUR	LU1968688876	1,05	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	0,80	-	-
ORIX Corp. 3.447%	XS2911122005	0,73	-	-
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	0,73	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%	XS2820455678	0,73	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.3%	-	0,67	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,66	-	-
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 4%	XS2776519980	0,65	-	-
Optus Finance Pty Ltd. 1%	XS2013539635	0,62	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	8,94B	4,15	2,52	0,73
I Euro High Yield Corporates FC	2,84B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates FD	2,84B	7,02	2,61	4,02
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,84B	7,36	2,96	-
I Euro High Yield Corporates LC	2,84B	6,57	2,15	3,56

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español a 2 años	2,297	-0,016	-0,69%
Prima de riesgo España	65,4	-0,8	-1,21%
alemán a 10 años	2,4855	-0,0005	0,00%
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