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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
Bonos | 99,87 | 100,03 | 0,16 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,99 | 93,31 |
Corporativo | 1,04 | 1,74 |
Gobierno | -0,04 | 1,01 |
Efectivo | 0,01 | 4,95 |
Número de posiciones en largo: 301
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 7% | - | 1,62 | - | - | |
PUBLIC AUTH FOR COLO ENERGY NAT GAS PUR REV 6.25% | - | 1,49 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% | - | 1,48 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP SR LIVING REV 5.25% | - | 1,46 | - | - | |
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TEX SR LIVING REV 7.25% | - | 1,44 | - | - | |
OHIO ST HOSP REV 5% | - | 1,20 | - | - | |
UTAH ST CHARTER SCH FIN AUTH CHARTER SCH REV 5.375% | - | 1,17 | - | - | |
PUBLIC FIN AUTH WIS EDL FAC REV 6.5% | - | 1,17 | - | - | |
JEFFERSON CNTY ALA SWR REV 6.9% | - | 1,15 | - | - | |
PUBLIC FIN AUTH WIS HOTEL REV 6% | - | 1,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche High Income A | 424,44M | 1,63 | 1,70 | 3,73 | ||
Deutsche GNMA S | 407,83M | -2,27 | -3,54 | 0,41 | ||
Deutsche Short Duration S | 256,86M | 0,62 | 0,95 | 1,92 | ||
Deutsche Short Duration A | 160,56M | 0,60 | 0,69 | 1,67 | ||
Deutsche Global High Income Fund In | 135,17M | 0,01 | 1,82 | 4,42 |
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