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Diversified Growth Company Bond A Gbp Acc (0P0001DHWD)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97,63M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864887954

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001DHWD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Diversified Growth Company Bond A GBP Acc (0P0001DHWD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diversified Growth Company Bond A GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,870	2,870	0,000
Bonos	87,660	87,700	0,040
Convertibles	9,470	9,470	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78,594	67,978
Gobierno	7,252	15,589
Efectivo	2,867	13,806
Titulizado	2,372	4,946

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gothaer Allgemeine Versicherung AG	DE000A168478	4,87	-	-
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6%	CH1134445159	4,18	-	-
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9%	-	3,82	-	-
ELM BV 3.25%	XS1592282740	3,50	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625%	XS1246732249	3,48	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	3,42	-	-
Abbott Laboratories 3.75%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,31	-	-
The Boeing Company 2.7%	-	3,06	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45%	CH0494734343	2,96	-	-

Principales fondos de bonos de NS Partners Europe SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Diversified Growth Company Converti		98,83M	5,48	-1,04	3,70

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