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Diversified Growth Company - Convertible B Chf Cap (0P00012PL9)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0903162732

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00012PL9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DGC Convertible & Credit B CHF Acc (0P00012PL9). Nuestra información sobre los activos en cartera de DGC Convertible & Credit B CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,960	7,960
Bonos	1,950	1,950
Convertibles	90,100	90,100

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,096	91,189
Efectivo	7,958	19,156

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3,29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2,75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2,39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2,34	-	-
Illumina Inc	-	2,34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2,28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2,27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2,19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2,14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2,13	-	-

Principales fondos de bonos de NS Partners Europe SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	DGC Bond A CHF Acc		94,93M	0,24	-3,20	-
	DGC Convertible Credit A CHF		89,52M	0,01	-4,97	1,01

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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