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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 93,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001567M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M). Nuestra información sobre los activos en cartera de DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,760	0,830	0,070
Acciones	35,510	35,510	0,000
Bonos	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Otros	1,150	1,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,370	17,278
Precio/Valor contable	3,578	2,695
Precio/Ventas	2,101	1,953
Precio/Flujo de caja	13,521	11,157
Rendimiento del dividendo	1,880	2,555
Crecimiento ganancias a 5 años	9,650	11,472

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,690	12,137
Tecnología	22,590	20,277
Bienes de consumo	18,430	7,429
Industria	10,790	10,900
Servicios financieros	7,910	16,362
Consumo cíclico	5,470	9,755
Servicios de comunicación	2,840	6,705
Materias primas	2,760	3,898
Energía	1,620	4,518
Bienes raíces	1,590	6,990
Suministros	1,320	3,530

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,953	+1,10%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,37	-0,62%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44,33	-0,61%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,225	-0,27%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,606	-0,05%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principales fondos de acciones de NS Partners Europe SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A USD Acc	552,25M	11,31	10,10	10,24
Diversified Growth Company Horizont	146,45M	6,48	1,89	3,10
DGC Horizonte B USD	146,45M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	152,93M	8,56	5,48	-
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	118,08M	7,32	0,47	-

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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