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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Chf Acc (0P0001FUD7)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1506686382

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001FUD7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001FUD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,760	0,830	0,070
Acciones	35,510	35,510	0,000
Bonos	59,250	59,260	0,010
Convertibles	3,330	3,330	0,000
Otros	1,150	1,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,370	17,591
Precio/Valor contable	3,578	2,914
Precio/Ventas	2,101	2,046
Precio/Flujo de caja	13,521	12,136
Rendimiento del dividendo	1,880	2,448
Crecimiento ganancias a 5 años	9,650	11,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,690	19,866
Tecnología	22,590	17,219
Bienes de consumo	18,430	10,998
Industria	10,790	10,835
Servicios financieros	7,910	17,064
Consumo cíclico	5,470	8,585
Servicios de comunicación	2,840	5,000
Materias primas	2,760	5,316
Energía	1,620	2,580
Bienes raíces	1,590	3,123
Suministros	1,320	1,635

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	2,018	+1,71%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,46	-0,62%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	46,64	+1,79%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	97,358	-0,00%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	101,790	-0,03%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principales fondos de acciones de NS Partners Europe SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	588,7M	8,90	4,64	7,99
Diversified Growth CompanyHorizonte	149,74M	2,66	-2,25	0,49
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	94,45M	4,22	-1,57	1,53
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	70,47M	-4,55	-5,76	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	70,47M	-5,26	-6,61	-

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Petróleo crudo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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