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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 191,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diamond Bonds without Stocks incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,580	2,680	2,100
Bonos	99,500	99,500	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,050	60,870
Gobierno	7,451	32,005
Efectivo	0,574	2,836

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Carasso Re B1	IL0011900086	3,85	100,63	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,51	109,32	0,00%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	3,02	102,59	+0,17%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,63	88,05	+0,05%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,43	69,700	+0,52%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,42	96,30	+0,12%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,26	111,53	+0,56%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,22	114,28	0,00%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,13	108,46	+0,39%
The Bank of Israel	IL0082509121	2,00	-	-

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
Dolphin 10 90	2,24B	9,73	4,33	-
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
IL0051279805	147,67M	6,04	0,25	-

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