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Cbnk Renta Fija Cp Base Fi (0P00000IYL)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 74,33M
Tipo:  Fondo
Mercado:  España
Emisor:  Gestifonsa SGIIC
ISIN:  ES0126551037 
Clase de activo:  Bono
Dinercam FI 1.331,646 +0,007 +0,00%

Posiciones en 0P00000IYL

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dinercam FI (0P00000IYL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dinercam FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 19,310 21,410 2,100
Bonos 80,660 80,660 0,000
Otros 0,030 0,030 0,000

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 59,984 45,509
Efectivo 19,311 20,056
Gobierno 20,132 21,920
Titulizado 0,549 4,391

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa Occidental
  • Asia
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 2

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 12,05 - -
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 4,97 97,390 +0,16%
Erste Group Bank AG 5.13% XS1961057780 1,54 - -
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38% XS2820449945 1,47 - -
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10% PTCMGGOM0008 1,40 - -
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% XS2535283548 1,39 - -
Commerzbank AG 6.13% XS2189784288 1,38 - -
Santander Consumer Finance, S.A. 0% XS2305600723 1,28 - -
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66% XS2081500907 1,20 - -
TotalEnergies SE 2.63% XS1195202822 1,12 - -

Principales fondos de bonos de CBNK Gestión de Activos SGIIC

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Foncam FI 72,1M 2,86 -0,25 0,43
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