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Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000IR3Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Diversified Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2,960	2,960	0,000
Bonos	101,830	132,000	30,170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,257	10,228
Precio/Valor contable	0,736	1,117
Precio/Ventas	4,436	2,681
Precio/Flujo de caja	20,747	16,606
Rendimiento del dividendo	10,007	7,456
Crecimiento ganancias a 5 años	4,991	4,956

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	94,896

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	16,36	1,169	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	13,25	0,985	+0,22%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,19	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,30	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,91	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,56	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1,52	21,540	+0,23%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.812%	ZAG000206236	1,46	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1,23	-	-

Principales fondos de bonos de Discovery Life Collective Inv

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Discovery Money Market Fund		2,22B	8,33	7,29	6,68

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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