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Distrito 5 Invest, Sicav, Sa (0P00016GE5)

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19/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,79M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126741000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016GE5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DISTRITO 5 INVEST SICAV SA (0P00016GE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de DISTRITO 5 INVEST SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,340	43,440	28,100
Acciones	78,610	78,610	0,000
Bonos	4,890	5,730	0,840
Convertibles	1,170	1,170	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,705	15,110
Precio/Valor contable	1,621	2,071
Precio/Ventas	1,239	1,535
Precio/Flujo de caja	6,762	8,419
Rendimiento del dividendo	2,592	2,634
Crecimiento ganancias a 5 años	11,591	12,318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16,600	16,604
Consumo cíclico	14,650	13,006
Tecnología	14,480	17,093
Salud	11,400	11,444
Industria	8,920	12,414
Suministros	7,610	3,891
Materias primas	7,310	6,266
Servicios de comunicación	6,870	7,833
Energía	6,150	5,546
Bienes de consumo	4,080	6,880
Bienes raíces	1,920	2,835

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7,09	-	-
Future on S&P 500	-	6,82	-	-
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3,77	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	3,66	26,702	-0,31%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - EUR	LU0441852612	3,18	21,930	+0,50%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	2,80	4.333,8	+0,66%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,76	12,115	-0,29%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	2,53	6.995,0	+0,06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,36	18,618	-0,98%
Future on Euro Stoxx 50	-	2,35	-	-

Principales fondos de acciones de Singular Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1,02B	0,74	0,37	1,19
Cartera Bellver SICAV S.A.	475,24M	2,24	0,69	2,66
Lluc Valores SICAV S.A.	430M	5,84	3,09	5,40
March Cartera Conservadora FI	276,12M	0,54	-0,29	0,78
March Cartera Moderada FI	178,67M	1,69	-0,70	1,52

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