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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Bonos | 159,970 | 169,500 | 9,530 |
Convertibles | 3,860 | 3,860 | 0,000 |
Preferentes | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17,087 |
Precio/Valor contable | 0,107 | 1,771 |
Precio/Ventas | 0,212 | 1.591,920 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,752 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,794 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,942 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,440 | 50,809 |
Gobierno | 54,960 | 41,383 |
Derivado | 30,358 | 73,917 |
Efectivo | -66,879 | 28,598 |
Titulizado | 15,178 | 12,967 |
Municipal | 0,519 | 0,277 |
Número de posiciones en largo: 1,408
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year US Treasury Note Future Dec18 | - | 22,61 | - | - | |
US 10 Year Note (CBT) Dec18 | - | 13,41 | - | - | |
Cdx Em29 Ice | - | 8,13 | - | - | |
Cdx Hy30 5y Ice | - | 7,18 | - | - | |
Cdx Ig31 5y Ice | - | 5,70 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) Dec18 | - | 5,20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 4,60 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,32 | 100,06 | 0,00% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 3,99 | - | - | |
US Ultra Bond (CBT) Dec18 | - | 2,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 72,15B | 0,47 | -2,18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 72,15B | 0,61 | -1,78 | 1,26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 72,15B | 0,54 | -1,81 | 1,25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 72,15B | 0,90 | -0,92 | 2,17 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 72,15B | 0,97 | -0,90 | 2,18 |
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