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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Accumulation (0P00005XLK)

Irlanda

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28,000 0,000 0,00%

14/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0C18065

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005XLK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XLK). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,330	0,360	0,030
Bonos	150,340	162,330	11,990
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	0,400	0,400	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	52,138	204,216
Precio/Valor contable	1,606	1,714
Precio/Ventas	1,078	0,779
Precio/Flujo de caja	5,952	4,631
Rendimiento del dividendo	2,336	4,170
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,342

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	25,962	86,971
Gobierno	50,629	68,836
Corporativo	48,188	47,371
Efectivo	-51,351	60,961
Titulizado	25,757	20,671
Municipal	0,046	0,193

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,847

Número de posiciones en corto: 157

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,29	+0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	93,38B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	93,38B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	93,38B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	93,38B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	93,38B	3,01	4,24	4,40

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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