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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P000099UU)

Irlanda

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,7B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B120J296

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000099UU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P000099UU). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,330	0,360	0,030
Bonos	150,340	162,330	11,990
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	0,400	0,400	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	52,138	88,366
Precio/Valor contable	1,606	1,809
Precio/Ventas	1,078	1.326,860
Precio/Flujo de caja	5,952	6,781
Rendimiento del dividendo	2,336	3,653
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,308

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	25,962	82,273
Gobierno	50,629	63,198
Corporativo	48,188	48,729
Efectivo	-51,351	44,087
Titulizado	25,757	13,528
Municipal	0,046	0,130

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,847

Número de posiciones en corto: 157

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,29	+0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	89,79B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,79B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,79B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,79B	2,74	2,05	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,79B	2,73	2,05	2,45

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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