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Dje - Zins Global I (eur) (0P00001A60)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 144,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159550580

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00001A60

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DJE Renten Global I (EUR) (0P00001A60). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE Renten Global I (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,440	7,440	0,000
Bonos	92,560	92,560	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,325	15,534
Precio/Valor contable	1,196	1,861
Precio/Ventas	0,586	1,080
Precio/Flujo de caja	7,627	7,041
Rendimiento del dividendo	2,951	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	11,754	13,562

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51,791	33,495
Gobierno	40,766	37,701
Efectivo	7,415	22,883
Derivado	0,029	10,544

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16,61	97,980	-0,11%
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,95	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,77	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,28	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3,24	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,17	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.375%	XS2576550086	2,08	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1,86	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1,77	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1,63	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DJE InterCash I EUR	279,79M	3,25	1,12	1,00
DJE InterCash PA EUR	279,79M	3,19	1,03	0,87
DJE Renten Global XP EUR	144,6M	3,05	0,96	1,71
DJE Renten Glbl PA EUR	144,6M	2,48	0,20	0,98

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español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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